Бухгалтера подскажите по форме 737 пожалуйста

Я только начинающий,поэтому прошу без критики) Дело в т ,что формируя отчет об исполнении плана ФХД не тянутся возвраты,которые отражены в отчете л/с. Я делаю так (пришли деньги - занесла на кас.поступление 17.01 и т.д,далее отправляю в казначейство заявку на возврат,приходит платежное поручение - в 1 с делаю кас. выбытие 18.01) .В отчете л/с всё отлично, а в этой форме не тянет именно на суммы возвратов....может кто поможет советом