К бухгалтерам вопрос. Вексель.

Девочки кому попадались операции по векселям, как их оформляли?
Я монтажная орг-я, монтирую и продаю оборуд-е. Заказчик со мной рассчитался срочными векселями.
Я сделала проводку
Дт 58,2 Кт 62 300 000 принят вексель
Дт 91,2 Кт 58,2 300 000 вексель предъявлен банку
Дт 51 Кт 91,1 292,311.80 банк погасил вексель

Разницу между 300 000 и 292,311.80 банк взял себе (комиссия), за досрочное погашение векселя

Дак вот, по БУ у меня в ОСВ все в порядке вроде как, а когда делаю "анализ состояния НУ" то во Внереализ-х расходах мои 300 000 есть (т.е. данные по БУ и НУ совпадают), а в внереализ-х доходах 292,311.80 нет (В БУ есть, а в НУ нету), естественно у меня и декларация по прибыли не правильно из за этого формируется.

Где я что напутала?

По банку операция какая? Если прочее то НУ не формируется. Исправьте вид операции в банк. выписке.

мамасонимиши
Если прочее то НУ не формируется

ну естественно у меня прочее стоит

\~SAG@\~
~SAG@~

тоже попробую, это все бух.справками в 1с делать?

мамасонимиши
Исправьте вид операции в банк

а какой поставить лучше?

\~SAG@\~
Еслив 7-ке, то операция вручную (1,2,4проводки) 3 встанет по банку

в ней родимой, спасибо огромное сейчас попробую

Dilema
Дт58Кт62 принят вексель
Дт76(банк)Кт58 вексель передан в банк
Дт51Кт76 вексель оплачен банком
Дт91.2Кт76 комиссичя банка

Вы занижаете оборот по 91 счету

мамасонимиши
вид операции в банк.

Выручка от продажи ценных бумаг - вид движения, подойдет мне?

\~SAG@\~
Дт76(банк)

это свой субсчет надо создать?

\~SAG@\~
~SAG@~

Сейчас, все сделала, по НУ все в порядке, комиссия банка попала во внерелизац-е расходы, где и собираются все платежи не принимаемые для налообл-я.

\~SAG@\~
не внереализационные доходы

ну впринципе нет, потмоу что этот вексель я же получила в счет опаты за товар, значит выручка.
это-то и смутило что сумма 300000 попала во внереализ-е доходы.
90счет на конец месяца нормально закрылся.

Спасибо, девочки, выручили! :rose:

АА еще вопрос то главный! Мне лис 05 в декларации по налогу на прибыль надо заполнять или нет?